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三箭资本的生与死代表着一个时代的结束,另一个时代的开始!

链闻元宇宙
编辑:佚名

三箭资本由Su Zhu和Kyle Davies于 2012 年创立,被认为是该领域的顶级对冲基金和做市商之一。三箭资本持有以太坊、雪崩、比特币、Polkadot、Terra、Solana等多个大型区块链的股份。

作为一个加密货币资本,三箭是有非常大的名气的,旗下的基金用户和持仓总额是巨大的。

它的崛起,离不开早期对BTC,ETH,AAVE的布局,是时代造就了他们的成功,可是它们没有紧跟时代,又被抛弃了。

最近三箭资本卷入了无限的漩涡之中,并且已经无法自拔。

01三箭资本的2022的失败布局。

2020年11月20日,三箭资本联合创始人Su Zhu因不满以太坊高昂的GAS费用,对新用户不友好,发推宣布弃用以太坊,他们认为以太坊高昂的手续费,已经不再适合新用户加入了。

从那时开始,Su Zhu对以太坊就开始摇摆,一会攻击谩骂,一会鼎力支持。

彼时Su Zhu将大量以太坊转入交易所,准备放弃。

PS:如果Su Zhu坚持他对以太坊的看法,坚持他的想法,选择放弃以太坊,也许就不会出现后面的事情,因为他的想法是对的,以太坊确实是已经变了,V神也已经变了,变成资本的工具。

不过随后就在12月7日,三箭资本又从各大交易平台买入91,477枚ETH(价值约4亿美元),Su Zhu表示之前自己的用词太过激进、在未来市场恐慌时将会买入ETH。

PS:如今以太坊的脱锚,清算的风险,三箭资本和Su Zhu负有最大的责任,恐慌下,他也不再有能力买入了,当初吹的牛B,也化为泡影。

小编认为,三箭资本在2022年做出了很多连韭菜都不能理解的迷之操作,才导致了资本的暴雷,甚至有一点幼稚。

迷之操作一:2022年初的大量买入ETH和Steth,是三箭资本错误的开始。

迷之操作二:三箭资本曾经是灰度 GBTC 的最大持仓者,持有 5.6168% 的 GBTC份额,而这些仓位因为比特币下跌和以太坊脱钩严重缩水。

迷之操作三:三箭资本在今年2月时曾领投Luna生态基金会Luna Foundation Guard的10亿美元融资,在UST、LUNA崩盘事件爆发后,三箭资本也成为受害者之一。

迷之操作四:AAVE上大量的贷款,高倍的杠杆,美股加息的消息早就传出来,可是他们从五月份才开始有所警觉,6月份跌了才想到去偿还,为时已晚。

三箭资本选择支持LUNA,曾用5.596亿美元购买了1090万个$LUNA,LUNA重启改名LUNC后,然后把这1090万个$LUNC锁仓质押在节点上赚利息。现在1090万个$LUNC价值只有几百万美元。
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以上这些是三箭资本去年底到现在的所作所为,小编并知道咋说,如果说这么大一个资本,都只会买不会卖,选择相信崩盘了的LUNA,这好像说的有点过头,毕竟作为小散,我们与资本的成熟还是差很远的,他们有专门的风控机构把握风险。

可是还是做了一些挺让人不懂的迷之操作。

这只能说,资本被捆绑的太严重,有时候甚至可能是故意为之,小编没有证据,不好妄断,留给各位去想象吧。

02三箭资本一步步陷入深渊。

从去年底开始,三箭资本开始发了疯的布局,这一时期其实是挺尴尬的,因为从去年底开始,虚拟币市场已经开始走下坡路,而且速度极快。

2月领投LUNA基金会数亿美元,彼时正是高点,随后5月初LUNA暴雷,三箭资本肯定是亏损的。

改名lunc后,数亿美元的投资已经缩水成几百万美元,几乎算是归零了。

这笔钱肯定是有基金会成员的,也有借贷的,也有股东的。

从这时候开始,三箭资本算是进入了死循环。

紧接着5月份三箭资本开始卖资产还债,刚好赶上美国的加息缩表,却没想到他们的卖身还债的举动,在一个月后竟然造成更大的恐慌。

据资料显示,三箭资本在五月份将多个标记为三箭资本的钱包清空,大额ETH转进交易所,其中绝大部分流入FTX。

被标记为三箭资本的三个地址,在五月共将高达139,004枚ETH转入加密货币交易所,以ETH五月底价格约2,000美元计算,当时价值约2.77亿美元。”

下面是部分数据:

1,5月18日,三箭资本的地址将1万枚以太币转入FTX(0X5F为FTX交易所)。
地址:(0x4862733B5FdDFd35f35ea8CCf08F5045e57388B3)。

2,5月26日晚间,标记为三箭资本地址(“0x4862”开头,同上)转出13,435枚ETH,随后转入BitMex。

3,5月27日,三箭资本地址(“0x4862”开头,同上)转入1万枚ETH后再次全部转出至FTX。
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4,5月19日和24日,6月9日也分别将14,769、6,700枚,6999枚以太币转入FTX(0X5F开头)。
地址:(0x3BA21b6477F48273f41d241AA3722FFb9E07E247)
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数据显示:三箭资本在Bitfinex上的5月月度亏损排行榜位列第二,共计亏损3137万美元。当时虽然已经出现一点波动,但是还未造成恐慌和蝴蝶效应。

可是从6月10日开始,BNB被查,OP被盗,紧接着又爆出,由于一些失误,借贷平台AAVE上的的stETH和ETH循环借贷上杠杆的资金已经资不抵债(据悉直接原因也是三箭资本),甚至导致恐慌。

紧接着,大户也开始抛售手里的大量stETH和ETH,造成更大的恐慌,其中三箭资本的动作尤其大。

6月14日,三箭资本将17780枚stETH换为16625枚ETH(已经脱锚了),并全部兑换为近2000万枚DAI。

6月15日,甚至爆出三箭资本私自挪用用户百万美金的代币。

近期,三箭资本支持的NFT基金StarryNight已经将其在SuperRare平台上总计70件收藏品全部清空。自去年8月以来,该基金已花费2100多万美元购买这些NFT。

如此倾尽所能的变卖资产,只是因为三箭资本的钱包一直在积极偿还AAVE的债务,以避免其22.3万枚ETH约2.64亿美元的头寸被清算。此钱包之前借款1.98亿美元,85%的质押率,ETH最近下跌到1042美元就会被清算,随后的在不断的卖币还债的过程中变成1016美元。

这个位置已经无限接近爆仓了,如果三箭资本不能继续降低清算价格,这20多万枚ETH将彻底清算,也就意味着三箭资本将会彻底崩塌。

03三箭资本的高楼如果坠落,将产生更大的蝴蝶效应。

三箭资本在过去的牛市中,是最活跃的资本群体之一。

综合多个信息源来看,三箭资本的关键资产亏损原因在于GBTC、stETH 和 Luna。

如果三箭资本的数亿美元的头寸被清算,将会产生更大的恐慌,以及stETH的脱锚,螺旋下跌模式将很难停止,直到ETH清算到700-900之间。

下跌的车轮会随着杠杆被大部分清掉之后,才有可能停止,当然了,这还要考虑其他多重因素,毕竟如今最大的风险还是加息缩表。

如今的二级市场中,BTC、ETH价格都已危如累卵,在恐慌情绪下,价格下跌或者快速插针都可能将这些借贷资产清算掉。

只能希望三箭最终没事,因为如果三箭无法支撑,必然会对市场造成短时的影响和无法预测的长期影响。

原本Zhu Su的推特个人介绍中曾写道投资:BTC、ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA…等代币,以及Defi和NFTs。

但是他目前的自介中,却删除了绝大部分所投资的代币,只留下比特币(BTC)。

三箭的高楼危矣,这样的位置,已经骑虎难下。

作为散户,也应反思,覆巢之下安有完卵,资本尚且不能自保,我们更应该敬畏市场,学会理智,理性,合理的投资。

结语:

由于错误的时间,动用了借贷投资了LUNA,其暴雷后,导致三箭资本资金空缺,只能选择变卖ETH和STeth,大量的STeth卖出,导致脱锚,脱锚导致散户恐慌,加剧抛售ETH和STeth。

其实就是这么个过程。

这是一起由三箭资本引发的惨案。最近这一波暴跌,本质是资本过度使用杠杆,盲目自信造成的,这是自从有了DEFI借贷之后,市场上一直存在这个潜在威胁,如今暴雷,我认为不是坏事。

资本的无序扩张,钱生钱的理论,是对散户的不公,如今是时候改变了。

三箭的崩塌,是一个时代的结束,同时也是另一个时代的开始。

另一个时代的开始?

小编在去年的文章中曾经提到过,那就是国内的金融市场,希望大家自己悟,传统经济,虚拟经济,楼市的资本炒作结束后,资金应该去哪里?十年不涨是否意味着一辈子不涨。

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